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▶이슈 딥다이브
진행 : 김은별 이건
출연 : 임순재 대표(루크투자연구소) 정태근 이사(미르경제연구소)
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주제1. 트럼프 “한·일 알래스카행” 언급에 철강주 급등

(임순재 대표)
트럼프, '한·일 알래스카 투자' 언급
지난해 취임 이후 알래스카 LNG 프로젝트 지속 언급
알래스카 연방상원의원 출마 공화당 후보 지원 목적

알래스카 LNG 프로젝트, 트럼프 주요 국정 목표 중 하나
동아시아, 안정적 LNG 확보 기회 평가
우크라이나·중동전 이후 LNG 수급 병목 현상 지속
미국 LNG 수입, 안정적 대규모 공급원 확보 가능
LNG 프로젝트 언급 시 철강·피팅·밸브 관련주 강세

알래스카 프로젝트 구체화 여부 확인 필요
알래스카 기후 특성상 고난도 공사 예상
LNG 프로젝트 기본 계획 수립 단계…구체화 여부 확인 필요
향후 프로젝트 진행에 따라 수혜 기업 선별화 예상

(정태근 이사)

트럼프, 에너지가격 하락 통한 인플레이션 완화 강조

호르무즈 해협 전략적 가치 낮추는 구상 제시

알래스카·중동, 송유관 통한 에너지 공급 시사

(임순재 대표)
▷ 탑픽: 삼성중공업(010140)
LNG 운반선 높은 경쟁력 보유
FLNG·LNG 운반선 추가 수주 가능성 부각
미군 해군 군수지원함 수주 가능성
향후 FDC(부유식데이터센터) 건립 추진

(정태근 이사)
▷ 탑픽: 포스코인터내셔널(047050)
LNG 프로젝트 SPC 지분 3.5% 확보
연 100만톤 규모 LNG 장기 구매권 확보
5월 알래스카주 대개발 프로젝트 MOU 체결


주제2. 기준금리 3% 시대, 은행 NIM·보험 운용수익 개선 기대

(임순재 대표)
8월 한은 금통위 금리인상…기준금리 3% 복귀
채권금리 4.4%까지 재상승
금리 상승 시, 금융주 수혜 기대
보험주, 실손보험 제도 개선…손해율 개선 전망
실적개선으로 주주환원 확대 기대


(정태근 이사)
한국은행, 기준금리 2연속 인상…연 2.75 → 3.00%
신현송 한은 총재, 선제적 대응 통한 기대 인플레 제어 언급
연내 1회 추가 인상 가능성 언급

(임순재 대표)
▷ 탑픽: 메리츠금융지주(138040)
미국 기준금리 인상 가능성, 금융주 강세
하반기 보험제도 개선으로 실적 확대 기대
주주환원규모 1.2조원, 작년 대비 10% 확대 전망


(정태근 이사)
▷ 탑픽: 삼성화재(000810)
시장금리 상승 영향 투자손익 확대
도수치료 관리급여 시행 등 순익 개선 전망
영국 캐노피우스 지분 80~90% 인수 추진