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재무제표 ‘이 분석’ 못하면 무조건 손해, 주식 투자에 필수!
[토마토티브이 2025-12-01]
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■ 신의 한 수 (월~목, 21:00~22:00)
■ 출연 : 금산 (토마토투자클럽)
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□ 시장을 이기는 꾼들의 묘수 '신의한수'
▶ 완벽한 재무상태표를 가진 기업이란?
1.완벽한 재무상태표란?
- 매출채권이 자산총계 10% 미만
- 단기사채가 없을 것
- 단기차입금이 없거나 적을 것
- 부채비율이 15% 미만일 것
- 현금성 자산+단기 금융자산 합계가 시총 30% 이상
2.부채비율활용법
- 재무 건전성 평가
- 산업 평균과 비교
- 투자의사 결정
- 기업의 전략적 의사결정
3.안정적인 부채 비율 기업
- SK스퀘어(9%)
- 리노공업(10%)
- 삼성물산(53%)
- 삼성바이오로직스(50%)
- 삼성전기(32%)
- 완벽한 재무상태표 기업이 있다
4.부채비율 높은 기업
- 코다코
- 국보
- 이오플로우
- 범양건영
- 삼부토건
*현금및현금성자산 적은기업 조심하라*
1.현금 및 현금성자산 중요성
- 1997년 외환위기(대출 없음)
- 현대차 보스턴 다이내믹스 인수
- 위기상황 즉시 대응가능
- 불황기 기회포착, 자산보호
- 냉철한 투자결정 가능
2.대기업 현금성자산 비율
- 삼성전자 53조(시총의 10%)
- SK하이닉스 11조원(시총5%)
- LG에너지솔루션 5.3조원(5%)
- 삼성바이오로직스 9,200억원(1.5%) (단기차입금 1,520억원에 불과)
- 현대차 18조원(34%)
3.현금성자산 많은 기업들
- HD현대 시총 15조8,776억원 / 현금성자산 5조6,671억원
- NICE 시총 5,272억원 / 현금성자산 6,641억원
- SNT홀딩스 시총 8,836억원 / 현금성자산 4,790억원
- 신도리코 시총 4,601억원 / 현금성자산1,699억원(단기금융자산5,417억원)
4.현금성자산 적은기업
- 셀라스트라
- 스타코링크
- 피씨엘
- 노블엠앤비
- NPX
- 비유테크 롤로지
- 각자 현금 및 현금서성 자산 반드시 확인 하세요
5.현금및현금성자산은 얼마가 적당한가?
- 흑자기업은 10%이상 이면 최상급
- 연속적자 기업은 최소한 15%이상 되어야
- 연속적자기업은 10%는 위험
- 연속적자기업은 5%는 고위험
- 현금 및 현금성자산 100억 미만은 매매 중단해야
▶금산의 한마디
- 적자 기업 중에서 현금 및 현금성자산이 적은 기업은 투자를 중단 하라
■ 신의 한 수 (월~목, 21:00~22:00)
■ 출연 : 금산 (토마토투자클럽)
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□ 시장을 이기는 꾼들의 묘수 '신의한수'
▶ 완벽한 재무상태표를 가진 기업이란?
1.완벽한 재무상태표란?
- 매출채권이 자산총계 10% 미만
- 단기사채가 없을 것
- 단기차입금이 없거나 적을 것
- 부채비율이 15% 미만일 것
- 현금성 자산+단기 금융자산 합계가 시총 30% 이상
2.부채비율활용법
- 재무 건전성 평가
- 산업 평균과 비교
- 투자의사 결정
- 기업의 전략적 의사결정
3.안정적인 부채 비율 기업
- SK스퀘어(9%)
- 리노공업(10%)
- 삼성물산(53%)
- 삼성바이오로직스(50%)
- 삼성전기(32%)
- 완벽한 재무상태표 기업이 있다
4.부채비율 높은 기업
- 코다코
- 국보
- 이오플로우
- 범양건영
- 삼부토건
*현금및현금성자산 적은기업 조심하라*
1.현금 및 현금성자산 중요성
- 1997년 외환위기(대출 없음)
- 현대차 보스턴 다이내믹스 인수
- 위기상황 즉시 대응가능
- 불황기 기회포착, 자산보호
- 냉철한 투자결정 가능
2.대기업 현금성자산 비율
- 삼성전자 53조(시총의 10%)
- SK하이닉스 11조원(시총5%)
- LG에너지솔루션 5.3조원(5%)
- 삼성바이오로직스 9,200억원(1.5%) (단기차입금 1,520억원에 불과)
- 현대차 18조원(34%)
3.현금성자산 많은 기업들
- HD현대 시총 15조8,776억원 / 현금성자산 5조6,671억원
- NICE 시총 5,272억원 / 현금성자산 6,641억원
- SNT홀딩스 시총 8,836억원 / 현금성자산 4,790억원
- 신도리코 시총 4,601억원 / 현금성자산1,699억원(단기금융자산5,417억원)
4.현금성자산 적은기업
- 셀라스트라
- 스타코링크
- 피씨엘
- 노블엠앤비
- NPX
- 비유테크 롤로지
- 각자 현금 및 현금서성 자산 반드시 확인 하세요
5.현금및현금성자산은 얼마가 적당한가?
- 흑자기업은 10%이상 이면 최상급
- 연속적자 기업은 최소한 15%이상 되어야
- 연속적자기업은 10%는 위험
- 연속적자기업은 5%는 고위험
- 현금 및 현금성자산 100억 미만은 매매 중단해야
▶금산의 한마디
- 적자 기업 중에서 현금 및 현금성자산이 적은 기업은 투자를 중단 하라
